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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 223.00 | 1 176.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311.00 | 1 797.00 | 513.00 | 2 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 996.00 | 4 174.00 | 4 822.00 | 8 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 184.00 | 6 958.00 | 14 226.00 | 21 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 641.00 | | 568 641.00 | 568 641.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
CF Disponibilités | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 173.00 | | 870 173.00 | 870 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 358.00 | 6 958.00 | 884 399.00 | 891 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 146.00 | 96 302.00 | | 70 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 464.00 | 142 986.00 | | 102 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
DH Report à nouveau | | -13 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 500.00 | 81 131.00 | | 136 500.00 |
DL TOTAL (I) | 318 742.00 | 306 728.00 | | 318 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 276.00 | 178 554.00 | | 134 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 205.00 | 134 714.00 | | 252 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 362.00 | 98 302.00 | | 152 362.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 5 854.00 | | 6 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 656.00 | 437 592.00 | | 565 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 399.00 | 744 321.00 | | 884 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 020.00 | | 3 332.00 | 143 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 433.00 | | | 72 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 166.00 | 21 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 670.00 | 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 570.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 926.00 | 11 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 770.00 | | 1 200.00 | 36 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 103.00 | | 2 132.00 | 26 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 382.00 | 14 742.00 | 125 166.00 | 117 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 253.00 | 12 181.00 | 71 670.00 | 60 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 570.00 | 224.00 | 36 570.00 | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | 2 338.00 | 16 926.00 | 20 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 205.00 | 252 205.00 | | 252 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 568 641.00 | 568 641.00 | | 568 641.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 276.00 | 43 267.00 | 62 719.00 | 134 276.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 297.00 | 592 583.00 | 7 714.00 | 600 297.00 |
VW T.V.A. | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 656.00 | 474 647.00 | 62 719.00 | 565 656.00 |