| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 226.00 | 482 574.00 | 147 651.00 | 630 226.00 |
AH Fonds commercial | 4 553 564.00 | 3 000 000.00 | 1 553 564.00 | 4 553 564.00 |
AP Constructions | 41 386.00 | 13 350.00 | 28 035.00 | 41 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 272.00 | 28 246.00 | 3 026.00 | 31 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 506.00 | 780 427.00 | 663 078.00 | 1 443 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 113.00 | 4 304 599.00 | 2 577 514.00 | 6 882 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
BN En cours de production de biens | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 814.00 | 4 459.00 | 25 355.00 | 29 814.00 |
BZ Autres créances | 161 402.00 | | 161 402.00 | 161 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 619.00 | 4 459.00 | 399 160.00 | 403 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 732.00 | 4 309 058.00 | 2 976 674.00 | 7 285 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 009 000.00 | 4 009 000.00 | | 4 009 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 012 193.00 | -6 079.00 | | -3 012 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 204.00 | -3 006 114.00 | | -681 204.00 |
DL TOTAL (I) | 315 602.00 | 996 806.00 | | 315 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 661.00 | 520 058.00 | | 492 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 063.00 | 932 588.00 | | 993 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 057.00 | 444 059.00 | | 799 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 702.00 | 401 130.00 | | 370 702.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 622.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 072.00 | 2 298 458.00 | | 2 661 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 674.00 | 3 295 264.00 | | 2 976 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 033.00 | 522 909.00 | | 1 863 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 1 138.00 | | 1 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -16 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 153.00 | | 1 714 153.00 | 1 714 153.00 |
FM Production stockée | | | -629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 685.00 | | | 141 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 367.00 | | | -85 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 174.00 | 25 332.00 | | 1 791 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 378.00 | 3 031 446.00 | | 2 472 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 204.00 | -3 006 114.00 | | -681 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 269.00 | | 93 018.00 | 6 842 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 173.00 | | 6 882 114.00 | 53 173.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746.00 | | 1 516 166.00 | 1 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183 791.00 | | | 5 183 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 410.00 | | 3 501.00 | 1 514 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 641.00 | | 89 517.00 | 92 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 329.00 | 266 698.00 | 51 427.00 | 1 089 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 038.00 | 92 537.00 | | 390 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 864.00 | 174 160.00 | | 647 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 058.00 | 671 189.00 | 75 217.00 | 799 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 811.00 | 64 423.00 | 15 522.00 | 90 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 282.00 | 95 989.00 | 103 113.00 | 271 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
UX Autres créances clients | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VB T. V. A. | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 661.00 | 27 402.00 | 273 683.00 | 492 661.00 |
VI Groupe et associés | 993 064.00 | 993 064.00 | | 993 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 898.00 | 215 257.00 | 92 641.00 | 307 898.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 842.00 | 1 863 033.00 | 467 535.00 | 2 657 842.00 |