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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 912.00 | 13 430.00 | 5 481.00 | 18 912.00 |
AP Constructions | 48 977.00 | 10 490.00 | 38 487.00 | 48 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 295.00 | 43 021.00 | 58 274.00 | 101 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 083.00 | 21 274.00 | 7 809.00 | 29 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 269.00 | 88 216.00 | 111 052.00 | 199 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 875.00 | 105 171.00 | 620 704.00 | 725 875.00 |
BZ Autres créances | 786 644.00 | | 786 644.00 | 786 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 348.00 | 105 171.00 | 1 841 177.00 | 1 946 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 617.00 | 193 388.00 | 1 952 229.00 | 2 145 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
DH Report à nouveau | -297 323.00 | | | -297 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 465.00 | | | 280 465.00 |
DL TOTAL (I) | 343 176.00 | | | 343 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 314.00 | | | 312 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 563.00 | | | 1 165 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
EA Autres dettes | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 053.00 | | | 1 609 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 229.00 | | | 1 952 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 551.00 | | | 1 579 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 815.00 | 32 402.00 | | 55 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 5 704.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 089.00 | 26 697.00 | | 48 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 563.00 | 1 165 563.00 | | 1 165 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 315.00 | 12 813.00 | 29 502.00 | 42 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 505.00 | 1 515 505.00 | 10 001.00 | 1 516 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 053.00 | 1 579 551.00 | 29 502.00 | 1 609 053.00 |