| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 747 213.00 | 253 808.00 | 493 405.00 | 747 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 213.00 | 253 808.00 | 493 405.00 | 747 213.00 |
BZ Autres créances | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 435.00 | | 88 435.00 | 88 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 648.00 | 253 808.00 | 581 840.00 | 835 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 74 945.00 | 65 250.00 | | 74 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 299.00 | 39 695.00 | | 47 299.00 |
DL TOTAL (I) | 125 544.00 | 108 245.00 | | 125 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 846.00 | 490 160.00 | | 447 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | 3 232.00 | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 13 872.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 4 656.00 | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 296.00 | 511 968.00 | | 456 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 840.00 | 620 213.00 | | 581 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 683.00 | 64 123.00 | | 52 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 9 364.00 | | 13 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 009.00 | 141 142.00 | | 140 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 710.00 | 101 447.00 | | 92 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 299.00 | 39 695.00 | | 47 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 971.00 | | 5 242.00 | 741 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 971.00 | | 5 242.00 | 741 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 462.00 | 37 346.00 | | 216 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 462.00 | 37 346.00 | | 216 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 846.00 | 44 233.00 | 197 905.00 | 447 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 296.00 | 52 683.00 | 197 905.00 | 456 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | 7 508.00 | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 9 431.00 | 14 741.00 | | 9 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 900.00 | 9 400.00 | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 421.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | 421.00 | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 170.00 | 5 095.00 | | 3 170.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 844.00 | 31 649.00 | | 20 844.00 |