| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 606.00 | 849.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487.00 | 606.00 | 881.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BZ Autres créances | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 129.00 | 606.00 | 84 523.00 | 85 129.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 887.00 | -966.00 | | -72 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 491.00 | -71 921.00 | | 12 491.00 |
DL TOTAL (I) | -45 396.00 | -57 887.00 | | -45 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002.00 | 17 513.00 | | 10 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 14 669.00 | | 13 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 722.00 | 88 974.00 | | 106 722.00 |
EA Autres dettes | | 83 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 919.00 | 204 601.00 | | 129 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 523.00 | 146 714.00 | | 84 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 739.00 | 202 421.00 | | 127 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 689.00 | | 394 689.00 | 394 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 689.00 | | 394 689.00 | 394 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491.00 | 74.00 | | 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 069.00 | 2 395.00 | | 7 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 343.00 | 2 822.00 | | 29 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 343.00 | 2 822.00 | | 29 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 836.00 | 13 816.00 | | 15 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 836.00 | 13 816.00 | | 15 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 507.00 | -10 994.00 | | 13 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 565.00 | 315 003.00 | | 425 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 074.00 | 386 925.00 | | 413 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 491.00 | -71 921.00 | | 12 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 944.00 | 39 861.00 | | 64 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32.00 | | | 32.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 606.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
UX Autres créances clients | 102 908.00 | | | 102 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VW T.V.A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 919.00 | 127 739.00 | 2 180.00 | 129 919.00 |