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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 3 302.00 | 4 579.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 808.00 | 15 505.00 | 22 303.00 | 37 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 450.00 | 19 800.00 | 29 650.00 | 49 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 436.00 | | 110 436.00 | 110 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 941.00 | | 590 941.00 | 590 941.00 |
BZ Autres créances | 389 756.00 | | 389 756.00 | 389 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 370.00 | | 1 138 370.00 | 1 138 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 820.00 | 19 800.00 | 1 168 020.00 | 1 187 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 099.00 | 993.00 | 1 106.00 | 2 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
DL TOTAL (I) | 312 426.00 | | | 312 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 697.00 | | | 530 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
EA Autres dettes | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 594.00 | | | 855 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 020.00 | | | 1 168 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 594.00 | | | 855 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 671.00 | | 4 470 671.00 | 4 470 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 671.00 | | 4 470 671.00 | 4 470 671.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -42 720.00 | | | -42 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 956.00 | | | -33 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 674.00 | | | 4 470 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 452.00 | | | 4 390 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 446.00 | | 19 003.00 | 30 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | 5 122.00 | 2 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 927.00 | | 13 881.00 | 23 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572.00 | 8 228.00 | | 11 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293.00 | 700.00 | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 811.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 787.00 | 6 718.00 | | 8 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 697.00 | 530 697.00 | | 530 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 590 941.00 | | | 590 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
VB T. V. A. | 142 463.00 | | | 142 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 039.00 | 1 001 376.00 | 1 663.00 | 1 003 039.00 |
VW T.V.A. | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 594.00 | 855 594.00 | | 855 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 123.00 | | | 214 123.00 |
ST Autres comptes | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
YT Sous‐traitance | 2 287 003.00 | | | 2 287 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 663.00 | | | 896 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 642.00 | | | 571 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 673 615.00 | | | 2 673 615.00 |