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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
CF Disponibilités | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 424.00 | | 284 424.00 | 284 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 824.00 | | 302 824.00 | 302 824.00 |
CU Autres participations | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 990.00 | 6 244.00 | | 84 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 78 746.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 101 523.00 | 86 090.00 | | 101 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 572.00 | 143 179.00 | | 131 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 778.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 635.00 | 72 838.00 | | 22 635.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 32 100.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 301.00 | 275 206.00 | | 201 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 824.00 | 361 296.00 | | 302 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 661.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 2 801.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 628.00 | 189 747.00 | | 149 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 195.00 | 111 001.00 | | 134 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 433.00 | 78 746.00 | | 15 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 129 079.00 | 129 079.00 | | 129 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 572.00 | 11 759.00 | 48 624.00 | 131 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 419.00 | 163 419.00 | | 163 419.00 |
VW T.V.A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 301.00 | 81 488.00 | 48 624.00 | 201 301.00 |