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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 585.00 | 25 284.00 | 21 301.00 | 46 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 111.00 | 104 760.00 | 17 351.00 | 122 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 916.00 | 148 544.00 | 84 372.00 | 232 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 257.00 | | 251 257.00 | 251 257.00 |
BZ Autres créances | 147 517.00 | | 147 517.00 | 147 517.00 |
CF Disponibilités | 239 478.00 | | 239 478.00 | 239 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 252.00 | | 638 252.00 | 638 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 168.00 | 148 544.00 | 722 624.00 | 871 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 277 160.00 | | | 277 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 868.00 | | | 299 868.00 |
EA Autres dettes | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 070.00 | | | 421 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 624.00 | | | 722 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 404.00 | | | 246 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FG Production vendue services | 2 293 636.00 | | 2 293 636.00 | 2 293 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 762.00 | | 2 297 762.00 | 2 297 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 170.00 | | | -10 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 867.00 | | | 2 384 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 572.00 | | | 2 383 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 483.00 | 30 861.00 | 2 800.00 | 120 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 983.00 | 30 861.00 | 2 800.00 | 101 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 868.00 | | | 299 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 773.00 | 398 773.00 | | 398 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 493.00 | 398 773.00 | | 401 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 069.00 | | | 421 069.00 |