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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 771.00 | 15 801.00 | 4 970.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 271.00 | 15 801.00 | 165 470.00 | 181 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 360 053.00 | | 360 053.00 | 360 053.00 |
CF Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 686.00 | | 394 686.00 | 394 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 956.00 | 15 801.00 | 560 156.00 | 575 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 949.00 | 370 758.00 | | 180 949.00 |
DL TOTAL (I) | 257 949.00 | 447 758.00 | | 257 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 317.00 | 8 373.00 | | 51 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 7 414.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 956.00 | 261 340.00 | | 249 956.00 |
EA Autres dettes | | 3 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 207.00 | 280 458.00 | | 302 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 156.00 | 728 215.00 | | 560 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 128.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -128.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 4 570.00 | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 314.00 | 1 808 204.00 | | 1 167 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 365.00 | 1 437 447.00 | | 986 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 949.00 | 370 758.00 | | 180 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 271.00 | | 12 000.00 | 169 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 500.00 | | 12 000.00 | 148 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 552.00 | 4 249.00 | | 11 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 552.00 | 4 249.00 | | 11 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 956.00 | 249 956.00 | | 249 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 052.00 | 2 288.00 | 357 765.00 | 360 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 582.00 | 15 818.00 | 357 765.00 | 373 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 207.00 | 302 207.00 | | 302 207.00 |