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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 45.00 | 455.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 744.00 | 65 589.00 | 3 156.00 | 68 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 677.00 | 39 316.00 | 19 361.00 | 58 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 294.00 | 104 950.00 | 463 345.00 | 568 294.00 |
BT Marchandises | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CF Disponibilités | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 095.00 | 104 950.00 | 585 145.00 | 690 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
CU Autres participations | 396 576.00 | | 396 576.00 | 396 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 331.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 548.00 | | | -49 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 571.00 | -86 879.00 | | -44 571.00 |
DL TOTAL (I) | 26 881.00 | 71 452.00 | | 26 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 215.00 | 123 241.00 | | 135 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 743.00 | 315 441.00 | | 314 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 30 008.00 | | 65 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 105.00 | 33 071.00 | | 39 105.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 264.00 | 501 761.00 | | 558 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 145.00 | 573 213.00 | | 585 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 264.00 | 482 844.00 | | 558 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 274.00 | | 123 274.00 | 123 274.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | 2 605.00 | | 6 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 021.00 | 3 965.00 | | 4 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | 834.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 327.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 327.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 14 446.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 150.00 | 398 827.00 | | 259 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 722.00 | 485 706.00 | | 303 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 571.00 | -86 879.00 | | -44 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865.00 | | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 042.00 | | 9 252.00 | 562 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 568 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 127 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 317.00 | | 8 105.00 | 122 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 725.00 | | 647.00 | 439 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 066.00 | 9 884.00 | 3 000.00 | 98 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 066.00 | 9 839.00 | 3 000.00 | 98 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VI Groupe et associés | 314 743.00 | 314 743.00 | | 314 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 374.00 | 431 374.00 | | 431 374.00 |