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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 723.00 | 43 645.00 | 1 078.00 | 44 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 4 681.00 | 4 414.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 951.00 | 48 326.00 | 106 625.00 | 154 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BT Marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 150.00 | 48 326.00 | 133 823.00 | 182 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 736.00 | -3 153.00 | | -2 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | 416.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 973.00 | 7 264.00 | | 7 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 397.00 | 23 889.00 | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 213.00 | 41 490.00 | | 38 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 37 564.00 | | 44 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 1 699.00 | | 1 710.00 |
EA Autres dettes | 34 816.00 | 14 138.00 | | 34 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 850.00 | 118 780.00 | | 125 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 823.00 | 126 044.00 | | 133 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 822.00 | 57 145.00 | | 52 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 258.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
FD Production vendue biens | 356 639.00 | | 356 639.00 | 356 639.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 314.00 | | 379 314.00 | 379 314.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 158.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 158.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 115.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 115.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 475.00 | 298 005.00 | | 379 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 766.00 | 297 589.00 | | 378 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | 416.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 951.00 | | | 154 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 790.00 | 1 536.00 | | 46 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 790.00 | 1 536.00 | | 46 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266.00 | 4 133.00 | 1 133.00 | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 851.00 | 52 822.00 | 73 029.00 | 125 851.00 |