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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 124.00 | 214 088.00 | 578 036.00 | 792 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 862.00 | 215 188.00 | 585 674.00 | 800 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 943.00 | | 93 943.00 | 93 943.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 752.00 | 3 061.00 | 160 690.00 | 163 752.00 |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 571.00 | 3 061.00 | 261 509.00 | 264 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 434.00 | 218 250.00 | 847 184.00 | 1 065 434.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 127 183.00 | 56 630.00 | | 127 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 372.00 | 70 553.00 | | 73 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 625.00 | 25 125.00 | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 251 681.00 | 179 808.00 | | 251 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 546.00 | 599 054.00 | | 561 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 902.00 | 113.00 | | 26 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 2 398.00 | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359.00 | 6 261.00 | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 503.00 | 608 407.00 | | 595 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 184.00 | 788 215.00 | | 847 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 768.00 | | 195 768.00 | 195 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 768.00 | | 195 768.00 | 195 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 545.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | 24 793.00 | | 27 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 821.00 | 199 491.00 | | 209 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 449.00 | 128 938.00 | | 136 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 372.00 | 70 553.00 | | 73 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 724.00 | | 138.00 | 800 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 124.00 | | | 792 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 138.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 612.00 | 47 575.00 | | 167 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 512.00 | 47 575.00 | | 166 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 061.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 546.00 | 68 954.00 | 293 004.00 | 561 546.00 |
VI Groupe et associés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 732.00 | | | 566 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 092.00 | | | 604 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 503.00 | 102 911.00 | 293 004.00 | 595 503.00 |