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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 564.00 | | 1 254 564.00 | 1 254 564.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CF Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 781.00 | | 1 291 781.00 | 1 291 781.00 |
CU Autres participations | 1 254 564.00 | | 1 254 564.00 | 1 254 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 953 646.00 | | | 953 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
DK Provisions réglementées | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 314.00 | | | 1 070 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 132.00 | | | 212 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 467.00 | | | 221 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 781.00 | | | 1 291 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 581.00 | | | 115 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 591.00 | | | -3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 473.00 | 91.00 | | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473.00 | 91.00 | | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 132.00 | 106 246.00 | 105 886.00 | 212 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 467.00 | 115 581.00 | 105 886.00 | 221 467.00 |