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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 4 482.00 | 1 260.00 | 5 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 644.00 | 29 598.00 | 51 046.00 | 80 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 923.00 | 34 617.00 | 52 306.00 | 86 923.00 |
BT Marchandises | 384 121.00 | 55 510.00 | 328 611.00 | 384 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 702.00 | 20 355.00 | 618 347.00 | 638 702.00 |
BZ Autres créances | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
CF Disponibilités | 979 033.00 | | 979 033.00 | 979 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 152.00 | 75 865.00 | 2 109 287.00 | 2 185 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 075.00 | 110 482.00 | 2 161 593.00 | 2 272 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 401.00 | 3 100.00 | | 5 401.00 |
DG Autres réserves | 161 108.00 | 117 381.00 | | 161 108.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 510.00 | 46 029.00 | | 34 510.00 |
DL TOTAL (I) | 851 089.00 | 816 579.00 | | 851 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 945.00 | 229 513.00 | | 158 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 964.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 039.00 | 555 581.00 | | 922 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 396.00 | 65 495.00 | | 91 396.00 |
EA Autres dettes | 136 913.00 | 12 752.00 | | 136 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 504.00 | 864 304.00 | | 1 310 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 593.00 | 1 680 884.00 | | 2 161 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 517.00 | 12 100.00 | | 22 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 12 100.00 | | 18 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 039.00 | 922 039.00 | | 922 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
UX Autres créances clients | 638 702.00 | 638 702.00 | | 638 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 945.00 | 71 202.00 | 87 743.00 | 158 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 997.00 | 821 997.00 | | 821 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 504.00 | 1 222 761.00 | 87 743.00 | 1 310 504.00 |