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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 372.00 | 20 027.00 | 41 345.00 | 61 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 207.00 | 333.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 180.00 | 904 727.00 | 400 453.00 | 1 305 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 349.00 | 924 962.00 | 453 387.00 | 1 378 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 668.00 | 9 763.00 | 198 904.00 | 208 668.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 1 314 486.00 | | 1 314 486.00 | 1 314 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 955.00 | 9 763.00 | 1 576 192.00 | 1 585 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 305.00 | 934 725.00 | 2 029 579.00 | 2 964 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 736 760.00 | | | 736 760.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 827.00 | | | 774 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 599.00 | | | 1 676 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 980.00 | | | 352 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 579.00 | | | 2 029 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 960.00 | | | 352 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 600.00 | | 309 374.00 | 1 070 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 1 378 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 1 367 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 344.00 | | 309 374.00 | 1 059 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 629.00 | 182 957.00 | 1 625.00 | 743 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 629.00 | 182 957.00 | 1 625.00 | 743 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 981.00 | 140 981.00 | | 140 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 236.00 | 183 236.00 | | 183 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 208 666.00 | 208 668.00 | | 208 666.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 725.00 | 271 469.00 | 11 256.00 | 282 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 981.00 | 352 981.00 | | 352 981.00 |