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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 88 332.00 | 26 909.00 | 61 423.00 | 88 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 305.00 | 16 910.00 | 36 395.00 | 53 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 237.00 | 43 820.00 | 157 418.00 | 201 237.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
BZ Autres créances | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CF Disponibilités | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 021.00 | | 478 021.00 | 478 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 258.00 | 43 820.00 | 635 439.00 | 679 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 516.00 | | | 176 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
DL TOTAL (I) | 560 452.00 | | | 560 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 439.00 | | | 635 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 188.00 | | 220 188.00 | 220 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 188.00 | | 220 188.00 | 220 188.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 485.00 | | | 289 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 550.00 | | | 235 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 208.00 | | 1 029.00 | 200 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 608.00 | | 1 029.00 | 140 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 081.00 | 16 738.00 | | 27 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 081.00 | 16 738.00 | | 27 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 344.00 | | | 108 344.00 |
VB T. V. A. | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VI Groupe et associés | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VP Divers | 85 185.00 | 85 185.00 | | 85 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 819.00 | 173 219.00 | 3 600.00 | 176 819.00 |
VW T.V.A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
ST Autres comptes | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |