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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 693 241.00 | 41 178 602.00 | 90 514 639.00 | 131 693 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 693 241.00 | 41 178 602.00 | 90 514 639.00 | 131 693 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 041 715.00 | | 28 041 715.00 | 28 041 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 123 956.00 | | 28 123 956.00 | 28 123 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 693 287.00 | | 693 287.00 | 693 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 510 485.00 | 41 178 602.00 | 119 331 883.00 | 160 510 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 042 715.00 | 28 042 715.00 | | 28 042 715.00 |
DH Report à nouveau | -90 993 027.00 | -86 877 724.00 | | -90 993 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762 641.00 | -4 115 303.00 | | -3 762 641.00 |
DK Provisions réglementées | 80 172 220.00 | 76 311 125.00 | | 80 172 220.00 |
DL TOTAL (I) | 13 459 267.00 | 13 360 813.00 | | 13 459 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 500 296.00 | 99 707 516.00 | | 97 500 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401 089.00 | 4 985 146.00 | | 5 401 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 299.00 | 3 130 057.00 | | 2 801 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 257.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 703 465.00 | 107 822 976.00 | | 105 703 465.00 |
ED (V) | 169 151.00 | 3 946 038.00 | | 169 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 331 883.00 | 125 129 827.00 | | 119 331 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 941 556.00 | | 12 941 556.00 | 12 941 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 941 556.00 | | 12 941 556.00 | 12 941 556.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 941 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861 095.00 | 3 861 095.00 | | 3 861 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861 095.00 | 3 861 095.00 | | 3 861 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861 095.00 | -3 861 095.00 | | -3 861 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 071 746.00 | 13 392 144.00 | | 13 071 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 834 387.00 | 17 507 447.00 | | 16 834 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762 641.00 | -4 115 303.00 | | -3 762 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 693 241.00 | | | 131 693 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 693 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 693 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 693 241.00 | | | 131 693 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 697 278.00 | 6 481 324.00 | | 34 697 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 697 278.00 | 6 481 324.00 | | 34 697 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 311 125.00 | 3 861 095.00 | | 76 311 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 311 125.00 | 3 861 095.00 | | 76 311 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 861 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 401 089.00 | 2 514.00 | | 5 401 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 299.00 | 2 801 299.00 | | 2 801 299.00 |
UX Autres créances clients | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VC Groupe et associés | 28 041 715.00 | 28 041 715.00 | | 28 041 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 484 042.00 | 8 191 886.00 | 32 640 164.00 | 97 484 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 765 488.00 | | | 1 765 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965 588.00 | | | 7 965 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 123 956.00 | 28 123 956.00 | | 28 123 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 703 465.00 | 11 012 735.00 | 32 640 164.00 | 105 703 465.00 |