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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 9 792.00 | 5 347.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 285.00 | 117 478.00 | 137 807.00 | 255 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 160.00 | 130 885.00 | 145 275.00 | 276 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 242.00 | 9 272.00 | 1 840 970.00 | 1 850 242.00 |
BZ Autres créances | 223 813.00 | | 223 813.00 | 223 813.00 |
CF Disponibilités | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 173 065.00 | 9 272.00 | 2 163 793.00 | 2 173 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 225.00 | 140 157.00 | 2 309 068.00 | 2 449 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 414 701.00 | 345 918.00 | | 414 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 115.00 | 68 783.00 | | -405 115.00 |
DL TOTAL (I) | 12 886.00 | 418 001.00 | | 12 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 840.00 | 393 220.00 | | 420 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 355.00 | 16 133.00 | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 284.00 | 840 846.00 | | 1 403 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 589.00 | 405 765.00 | | 307 589.00 |
EA Autres dettes | 152 115.00 | 472 758.00 | | 152 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 183.00 | 2 128 723.00 | | 2 296 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 068.00 | 2 546 724.00 | | 2 309 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 566.00 | 1 745 006.00 | | 1 889 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 145.00 | | 75 404.00 | 208 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 276 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 389.00 | 270 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 409.00 | | 75 404.00 | 202 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 516.00 | 46 758.00 | 7 389.00 | 91 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 901.00 | 46 758.00 | 7 389.00 | 87 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 003.00 | | 10 731.00 | 20 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 003.00 | | 10 731.00 | 20 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 003.00 | | 10 731.00 | 20 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 284.00 | 1 403 284.00 | | 1 403 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 115.00 | 152 115.00 | | 152 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 117.00 | 1 839 117.00 | | 1 839 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 839.00 | 14 223.00 | 350 440.00 | 420 839.00 |
VI Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 733.00 | 147 733.00 | | 147 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 176.00 | 2 076 176.00 | | 2 076 176.00 |
VW T.V.A. | 254 360.00 | 254 360.00 | | 254 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 182.00 | 1 889 566.00 | 350 440.00 | 2 296 182.00 |