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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 6 145.00 | 6 145.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 496.00 | 18 246.00 | 38 250.00 | 56 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 985.00 | 24 391.00 | 46 594.00 | 70 985.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
CF Disponibilités | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 608.00 | | 502 608.00 | 502 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 593.00 | 24 391.00 | 549 202.00 | 573 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 766.00 | | | 250 766.00 |
DG Autres réserves | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 379 817.00 | | | 379 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 202.00 | | | 549 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 360.00 | | 262 360.00 | 262 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 360.00 | | 262 360.00 | 262 360.00 |
FM Production stockée | | | 101 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 165.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 770.00 | | | 512 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 820.00 | | | 435 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 816.00 | | 29 791.00 | 57 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 622.00 | 70 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 290.00 | 12 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 56 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 303.00 | | 17 501.00 | 43 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768.00 | 9 932.00 | 4 308.00 | 18 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | 3 787.00 | 4 308.00 | 18 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VI Groupe et associés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 684.00 | 122 684.00 | | 122 684.00 |
VW T.V.A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 386.00 | 169 386.00 | | 169 386.00 |