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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 435.00 | 19 713.00 | 1 721.00 | 21 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 264.00 | 56 787.00 | 2 477.00 | 59 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 760.00 | 81 561.00 | 4 198.00 | 85 760.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BZ Autres créances | 1 087 183.00 | 7 354.00 | 1 079 829.00 | 1 087 183.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 947.00 | 7 354.00 | 1 100 593.00 | 1 107 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 708.00 | 88 915.00 | 1 104 792.00 | 1 193 708.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 310.00 | 112 373.00 | | 205 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 799.00 | 92 937.00 | | 44 799.00 |
DL TOTAL (I) | 458 360.00 | 413 560.00 | | 458 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | 24 810.00 | | 19 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 955.00 | 8 116.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 924.00 | 371 437.00 | | 533 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 412.00 | 79 675.00 | | 73 412.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 108 404.00 | | 6 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | 4 611.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 432.00 | 597 056.00 | | 646 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 792.00 | 1 010 616.00 | | 1 104 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 554.00 | | 1 472 554.00 | 1 472 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 554.00 | | 1 472 554.00 | 1 472 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 804.00 | 36 143.00 | | 18 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 878.00 | 1 274 138.00 | | 1 480 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 078.00 | 1 181 201.00 | | 1 436 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 799.00 | 92 937.00 | | 44 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 223.00 | | 2 536.00 | 83 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 163.00 | | 2 536.00 | 78 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 121.00 | 1 440.00 | | 80 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | 1 440.00 | | 75 061.00 |