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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 010.00 | 804.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944.00 | 1 010.00 | 1 934.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
CF Disponibilités | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 162.00 | | 292 162.00 | 292 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 106.00 | 1 010.00 | 294 096.00 | 295 106.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 214 134.00 | 158 469.00 | | 214 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 894.00 | 55 665.00 | | 46 894.00 |
DL TOTAL (I) | 261 578.00 | 214 684.00 | | 261 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 775.00 | 27 603.00 | | 21 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 3 297.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | 10 417.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 517.00 | 41 316.00 | | 32 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 096.00 | 256 001.00 | | 294 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 12 967.00 | | 11 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 541.00 | 142 003.00 | | 153 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 646.00 | 86 338.00 | | 106 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 893.00 | 55 665.00 | | 46 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719.00 | | 1 087.00 | 2 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 1 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | | 1 087.00 | 1 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 283.00 | 861.00 | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 283.00 | 861.00 | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 775.00 | 5 935.00 | 15 841.00 | 21 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 564.00 | | 235 564.00 | 235 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 366.00 | 1 802.00 | 235 564.00 | 237 366.00 |
VW T.V.A. | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 517.00 | 16 677.00 | 15 841.00 | 32 517.00 |