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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 28.00 | 686.00 | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 984.00 | 30 535.00 | 51 448.00 | 81 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 399.00 | 40 796.00 | 119 603.00 | 160 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 397.00 | 71 359.00 | 172 038.00 | 243 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 786.00 | | 751 786.00 | 751 786.00 |
BZ Autres créances | 762 728.00 | | 762 728.00 | 762 728.00 |
CF Disponibilités | 656 916.00 | | 656 916.00 | 656 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 611.00 | | 2 178 611.00 | 2 178 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 008.00 | 71 359.00 | 2 350 649.00 | 2 422 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 389 677.00 | 182 376.00 | | 389 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 230.00 | 207 301.00 | | 178 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 950.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 573 307.00 | 396 277.00 | | 573 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 968.00 | 76 483.00 | | 67 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 522.00 | 29 590.00 | | 23 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 488.00 | 210 064.00 | | 422 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 439.00 | 215 326.00 | | 209 439.00 |
EA Autres dettes | 1 053 925.00 | 559 392.00 | | 1 053 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 342.00 | 1 090 855.00 | | 1 777 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 649.00 | 1 487 132.00 | | 2 350 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 819.00 | 1 061 264.00 | | 1 753 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 125.00 | | 72 272.00 | 171 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 825.00 | | 71 558.00 | 170 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 531.00 | 26 828.00 | | 44 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 531.00 | 26 800.00 | | 44 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 488.00 | 422 488.00 | | 422 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 925.00 | 1 053 925.00 | | 1 053 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 751 786.00 | 751 786.00 | | 751 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VI Groupe et associés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 059.00 | 659 059.00 | | 659 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 994.00 | 1 521 694.00 | 300.00 | 1 521 994.00 |
VW T.V.A. | 148 663.00 | 148 663.00 | | 148 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 819.00 | 1 753 819.00 | | 1 753 819.00 |