| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 972.00 | 20 330.00 | 4 642.00 | 24 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 943.00 | 82 242.00 | 15 700.00 | 97 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 915.00 | 102 572.00 | 20 343.00 | 122 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 934.00 | -830.00 | 93 764.00 | 92 934.00 |
BZ Autres créances | 381 992.00 | | 381 992.00 | 381 992.00 |
CF Disponibilités | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 291.00 | -830.00 | 484 121.00 | 483 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 205.00 | 101 742.00 | 504 463.00 | 606 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 898.00 | -103 147.00 | | 2 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 898.00 | 106 045.00 | | 40 898.00 |
DL TOTAL (I) | 43 798.00 | 2 900.00 | | 43 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 856.00 | 299 244.00 | | 323 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 121.00 | 83 624.00 | | 79 121.00 |
EA Autres dettes | 57 688.00 | 73 656.00 | | 57 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 665.00 | 457 026.00 | | 460 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 463.00 | 463 926.00 | | 504 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 692.00 | | 1 268 692.00 | 1 268 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 692.00 | | 1 268 692.00 | 1 268 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 30 555.00 | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | 30 555.00 | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 22 118.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 22 118.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | 8 436.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | -6 495.00 | | 13 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 094.00 | 1 283 822.00 | | 1 348 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 196.00 | 1 177 777.00 | | 1 307 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 898.00 | 106 045.00 | | 40 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 818.00 | | 7 097.00 | 115 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 818.00 | | 7 097.00 | 115 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 190.00 | 16 382.00 | | 86 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 190.00 | 16 382.00 | | 86 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 856.00 | 323 856.00 | | 323 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
UX Autres créances clients | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VC Groupe et associés | 228 907.00 | 228 907.00 | | 228 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VP Divers | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 938.00 | 479 231.00 | 707.00 | 479 938.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 665.00 | 460 665.00 | | 460 665.00 |