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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 17 168.00 | 11 021.00 | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 158.00 | 18 137.00 | 11 021.00 | 29 158.00 |
BT Marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BZ Autres créances | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 055.00 | 18 137.00 | 99 918.00 | 118 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 762.00 | | | -16 762.00 |
DL TOTAL (I) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 049.00 | | 256 049.00 | 256 049.00 |
FG Production vendue services | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 409.00 | | 285 409.00 | 285 409.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 428.00 | | | 285 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 190.00 | | | 302 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 762.00 | | | -16 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | 2 337.00 | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | 2 337.00 | | 15 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 433.00 | | | 70 433.00 |