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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 16 126.00 | 1 943.00 | 18 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 404.00 | 17 368.00 | 76 035.00 | 93 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
060 Stock marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
110 Total général Actif | 99 788.00 | 17 368.00 | 82 420.00 | 99 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464.00 | | | 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
230 Autres produits | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 484.00 | | | 484.00 |
252 Charges sociales | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 892.00 | | | 892.00 |