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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432.00 | 31 245.00 | 11 187.00 | 42 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 648.00 | 29 145.00 | 8 504.00 | 37 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BF Prêts | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 770.00 | 87 890.00 | 87 881.00 | 175 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 599.00 | 8 660.00 | 156 938.00 | 165 599.00 |
BZ Autres créances | 291 533.00 | | 291 533.00 | 291 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 234 200.00 | | 234 200.00 | 234 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 959.00 | 8 660.00 | 742 298.00 | 750 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 729.00 | 96 550.00 | 830 179.00 | 926 729.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 63 830.00 | 50 149.00 | | 63 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 296.00 | 25 801.00 | | 6 296.00 |
DL TOTAL (I) | 203 446.00 | 209 270.00 | | 203 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 340.00 | 279 398.00 | | 280 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 10.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 166 143.00 | | 152 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 081.00 | 132 240.00 | | 163 081.00 |
EA Autres dettes | 28 199.00 | 17 091.00 | | 28 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314.00 | 19 399.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 733.00 | 614 282.00 | | 626 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 179.00 | 823 552.00 | | 830 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 229 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 229 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 336.00 | |
GE Autres charges | | | 94 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 051.00 | 29 355.00 | | 50 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 224.00 | -29 355.00 | | -8 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 4 819.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 950.00 | 1 164 363.00 | | 1 286 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 655.00 | 1 138 562.00 | | 1 280 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 296.00 | 25 801.00 | | 6 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 506.00 | | 18 265.00 | 157 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | | 16 440.00 | 63 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 365.00 | | 1 825.00 | 66 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 214.00 | 4 676.00 | | 83 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 714.00 | 4 676.00 | | 55 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
UP Prêts | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 165 599.00 | 165 599.00 | | 165 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 788.00 | 18 068.00 | 239 719.00 | 257 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VP Divers | 291 533.00 | 291 533.00 | | 291 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 081.00 | 163 081.00 | | 163 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 945.00 | 459 798.00 | 37 148.00 | 496 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 733.00 | 387 014.00 | 239 719.00 | 626 733.00 |