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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 563.00 | 16 263.00 | 26 300.00 | 42 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 433.00 | 25 726.00 | 63 707.00 | 89 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 071.00 | 41 989.00 | 90 082.00 | 132 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 295.00 | | 281 295.00 | 281 295.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 582.00 | | 591 582.00 | 591 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 653.00 | 41 989.00 | 681 664.00 | 723 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 042.00 | 148 152.00 | | 96 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 363.00 | -52 110.00 | | 21 363.00 |
DL TOTAL (I) | 118 506.00 | 97 142.00 | | 118 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 395.00 | 31 657.00 | | 187 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 840.00 | 16 350.00 | | 13 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 331.00 | 43 544.00 | | 41 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 312.00 | 139 419.00 | | 208 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 590.00 | 69 522.00 | | 100 590.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | 15 583.00 | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 158.00 | 316 076.00 | | 563 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 664.00 | 413 218.00 | | 681 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 604.00 | 13 447.00 | | 168 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 157.00 | | 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 077.00 | | 64 779.00 | 113 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 786.00 | 132 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 786.00 | 131 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 002.00 | | 64 779.00 | 113 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 421.00 | 34 354.00 | 45 786.00 | 53 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 421.00 | 34 354.00 | 45 786.00 | 53 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 281 295.00 | 281 295.00 | | 281 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 142.00 | 18 538.00 | 146 861.00 | 187 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -129 841.00 | | | -129 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 501.00 | 332 426.00 | 75.00 | 332 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 827.00 | 353 224.00 | 146 861.00 | 521 827.00 |