| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 867.00 | 103 247.00 | 143 620.00 | 246 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | 2 279.00 | 3 457.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 753.00 | 105 526.00 | 147 227.00 | 252 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 093.00 | | 296 093.00 | 296 093.00 |
BZ Autres créances | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 391.00 | | 254 391.00 | 254 391.00 |
CF Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 504.00 | | 704 504.00 | 704 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 257.00 | 105 526.00 | 851 731.00 | 957 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 406 868.00 | 228 251.00 | | 406 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 827.00 | 178 617.00 | | 130 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 576 195.00 | 470 368.00 | | 576 195.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 111 789.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 111 789.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 380.00 | 89 759.00 | | 36 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 749.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 109 522.00 | | 25 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | 57 185.00 | | 56 977.00 |
EA Autres dettes | 84 940.00 | 12 929.00 | | 84 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 536.00 | 303 143.00 | | 205 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 731.00 | 885 300.00 | | 851 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 536.00 | 266 856.00 | | 205 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
FD Production vendue biens | | 1 645.00 | 1 645.00 | |
FG Production vendue services | 368 059.00 | | 368 059.00 | 368 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 299.00 | 1 645.00 | 401 944.00 | 400 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 375.00 | 10 000.00 | | 108 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 292.00 | 10 000.00 | | 109 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 274.00 | 413.00 | | 12 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 650.00 | 413.00 | | 95 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 642.00 | 9 588.00 | | 13 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 238.00 | -1 389.00 | | -6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 360.00 | 1 180 560.00 | | 558 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 533.00 | 1 001 943.00 | | 427 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 827.00 | 178 617.00 | | 130 827.00 |