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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 253.00 | 16 498.00 | 2 755.00 | 19 253.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 337.00 | 17 501.00 | 2 835.00 | 20 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 201.00 | 248.00 | 22 953.00 | 23 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
084 Disponibilités | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 384.00 | 248.00 | 82 136.00 | 82 384.00 |
110 Total général Actif | 102 721.00 | 17 749.00 | 84 972.00 | 102 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 001.00 | 199 922.00 | | 149 001.00 |
222 Production stockée | 2 032.00 | -27 751.00 | | 2 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 3.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 885.00 | 172 174.00 | | 156 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 136.00 | 90 140.00 | | 89 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | -227.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 20 196.00 | 25 438.00 | | 20 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 482.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 300.00 | 26 400.00 | | 29 300.00 |
252 Charges sociales | 18 645.00 | 23 962.00 | | 18 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 877.00 | 1 610.00 | | 1 877.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 367.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 765.00 | 169 171.00 | | 159 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 879.00 | 3 003.00 | | -2 879.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 647.00 | 821.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 825.00 | 2 152.00 | | -3 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 248.00 | | | 248.00 |