| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 085.00 | 21 745.00 | 22 340.00 | 44 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 085.00 | 21 745.00 | 22 340.00 | 44 085.00 |
060 Stock marchandises | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
110 Total général Actif | 111 231.00 | 21 745.00 | 89 486.00 | 111 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 643.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 054.00 | | | 232 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 229.00 | | | 109 229.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 525.00 | | | 341 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 596.00 | | | -5 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
252 Charges sociales | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 471.00 | | | 340 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 872.00 | | | 68 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |