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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 445.00 | 565 085.00 | 1 898 359.00 | 2 463 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 445.00 | 565 085.00 | 1 898 359.00 | 2 463 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BZ Autres créances | 626 649.00 | | 626 649.00 | 626 649.00 |
CF Disponibilités | 553 046.00 | | 553 046.00 | 553 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 061.00 | | 1 194 061.00 | 1 194 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 506.00 | 565 085.00 | 3 092 421.00 | 3 657 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 10 029.00 | 30 430.00 | | 10 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 845.00 | -20 401.00 | | 76 845.00 |
DL TOTAL (I) | 86 875.00 | 10 030.00 | | 86 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 594.00 | 3 038 857.00 | | 2 916 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 336.00 | 11 837.00 | | 35 336.00 |
EA Autres dettes | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 546.00 | 3 104 310.00 | | 3 005 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 421.00 | 3 114 340.00 | | 3 092 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 546.00 | 3 104 310.00 | | 3 005 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 712.00 | | 209 712.00 | 209 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 712.00 | | 209 712.00 | 209 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -20 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 884.00 | 1 450.00 | | 29 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 712.00 | 199 666.00 | | 209 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 867.00 | 220 068.00 | | 132 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 845.00 | -20 401.00 | | 76 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 445.00 | | | 2 463 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 463 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 445.00 | | | 2 463 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 913.00 | 123 172.00 | | 441 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 913.00 | 123 172.00 | | 441 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 916 594.00 | 2 916 594.00 | | 2 916 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
UX Autres créances clients | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VB T. V. A. | 490 866.00 | 490 866.00 | | 490 866.00 |
VC Groupe et associés | 133 007.00 | 133 007.00 | | 133 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 015.00 | 641 015.00 | | 641 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 546.00 | 3 005 546.00 | | 3 005 546.00 |