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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 275.00 | 12 551.00 | 10 724.00 | 23 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 525.00 | 12 551.00 | 80 974.00 | 93 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 890.00 | 12 551.00 | 149 340.00 | 161 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 213.00 | 130 002.00 | | 144 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 739.00 | 14 210.00 | | -36 739.00 |
DL TOTAL (I) | 123 974.00 | 160 713.00 | | 123 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 6 617.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 068.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 554.00 | 22 310.00 | | 22 554.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 366.00 | 30 995.00 | | 25 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 340.00 | 191 707.00 | | 149 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 198.00 | | 161 198.00 | 161 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 198.00 | | 161 198.00 | 161 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 508.00 | 2 508.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 709.00 | 247 711.00 | | 165 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 447.00 | 233 501.00 | | 202 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 739.00 | 14 210.00 | | -36 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 198.00 | | 1 327.00 | 92 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 948.00 | | 1 327.00 | 21 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 774.00 | 1 776.00 | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 1 776.00 | | 10 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631.00 | 22 381.00 | 5 250.00 | 27 631.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |