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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 638 179.00 | 880 929.00 | 10 757 250.00 | 11 638 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 638 179.00 | 880 929.00 | 10 757 250.00 | 11 638 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
BZ Autres créances | 2 178 497.00 | | 2 178 497.00 | 2 178 497.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 179.00 | 880 929.00 | 13 024 250.00 | 13 905 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -832 395.00 | -464 070.00 | | -832 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 218.00 | -368 324.00 | | -805 218.00 |
DK Provisions réglementées | 650 647.00 | | | 650 647.00 |
DL TOTAL (I) | -986 965.00 | -832 394.00 | | -986 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947 808.00 | 12 777 966.00 | | 12 947 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 872.00 | 3 173 356.00 | | 248 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 261.00 | 39.00 | | 24 261.00 |
EA Autres dettes | 790 274.00 | 786 371.00 | | 790 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 011 215.00 | 16 737 733.00 | | 14 011 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024 250.00 | 15 905 339.00 | | 13 024 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 118.00 | 16 737 733.00 | | 1 264 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 792.00 | | 1 127 792.00 | 1 127 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 792.00 | | 1 127 792.00 | 1 127 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 647.00 | | | 650 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 647.00 | 60 000.00 | | 650 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 647.00 | -60 000.00 | | -650 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 863.00 | 351 819.00 | | 1 127 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 082.00 | 720 144.00 | | 1 933 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 218.00 | -368 324.00 | | -805 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 622.00 | | 21 557.00 | 11 616 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 638 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 638 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 622.00 | | 21 557.00 | 11 616 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 168.00 | 581 761.00 | | 299 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 168.00 | 581 761.00 | | 299 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 650 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650 648.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 947 808.00 | 200 711.00 | | 12 947 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 872.00 | 248 872.00 | | 248 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 275.00 | 790 275.00 | | 790 275.00 |
UX Autres créances clients | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
VB T. V. A. | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 693.00 | 1 793 693.00 | | 1 793 693.00 |
VP Divers | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 668.00 | 141 668.00 | | 141 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 011 216.00 | 1 264 119.00 | | 14 011 216.00 |