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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 526.00 | 26 853.00 | 12 673.00 | 39 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 977.00 | 26 853.00 | 14 124.00 | 40 977.00 |
BZ Autres créances | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 030.00 | | 325 030.00 | 325 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 007.00 | 26 853.00 | 339 154.00 | 366 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -131 678.00 | | | -131 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 889.00 | | | 207 889.00 |
DL TOTAL (I) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 692.00 | | | 254 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 154.00 | | | 339 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 692.00 | | | 254 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 000.00 | | 1 618 000.00 | 1 618 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 869 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 045.00 | | | 1 618 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 156.00 | | | 1 410 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 889.00 | | | 207 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 929.00 | | 1 048.00 | 39 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 477.00 | | 1 048.00 | 38 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 767.00 | 6 086.00 | | 20 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | 6 086.00 | | 20 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VC Groupe et associés | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 109 508.00 | 109 508.00 | | 109 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 896.00 | | | 469 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 121.00 | 70 670.00 | 1 451.00 | 72 121.00 |
VW T.V.A. | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 692.00 | 254 692.00 | | 254 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
ST Autres comptes | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
YT Sous‐traitance | 257 106.00 | | | 257 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 499.00 | | | 436 499.00 |