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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 951.00 | 1 499.00 | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 1 475.00 | 754.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 667.00 | 25 475.00 | 17 191.00 | 42 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 210.00 | 27 903.00 | 28 307.00 | 56 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BN En cours de production de biens | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 921.00 | | 382 921.00 | 382 921.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 163 024.00 | | 163 024.00 | 163 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 980.00 | | 617 980.00 | 617 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 191.00 | 27 903.00 | 646 287.00 | 674 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 936.00 | | | 233 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 929.00 | | | 152 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 533.00 | | | 543 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 287.00 | | | 646 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 580.00 | | | 509 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 484.00 | | 1 339 484.00 | 1 339 484.00 |
FG Production vendue services | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 277.00 | | 1 356 277.00 | 1 356 277.00 |
FM Production stockée | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 137.00 | | | 1 365 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 353.00 | | | 1 366 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 070.00 | | 141.00 | 56 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | | 141.00 | 8 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 382 922.00 | 382 922.00 | | 382 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 341.00 | 199 389.00 | 33 953.00 | 233 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 691.00 | | | 135 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 030.00 | 414 168.00 | 8 862.00 | 423 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 533.00 | 509 580.00 | 33 953.00 | 543 533.00 |