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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
AP Constructions | 104 473.00 | 27 623.00 | 76 849.00 | 104 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 965.00 | 52 115.00 | 133 849.00 | 185 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 659.00 | | 505 659.00 | 505 659.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 650.00 | | 597 650.00 | 597 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 615.00 | 52 115.00 | 731 500.00 | 783 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 923.00 | -146 445.00 | | -151 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 111.00 | -5 478.00 | | 23 111.00 |
DL TOTAL (I) | -117 813.00 | -140 923.00 | | -117 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 143.00 | 59 956.00 | | 30 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 607.00 | 140 816.00 | | 117 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 477.00 | 139 288.00 | | 267 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 624.00 | 30 013.00 | | 27 624.00 |
EA Autres dettes | 406 461.00 | 60 358.00 | | 406 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 312.00 | 430 442.00 | | 849 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 500.00 | 289 519.00 | | 731 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 008.00 | 259 483.00 | | 717 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 477.00 | 267 477.00 | | 267 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 461.00 | 406 461.00 | | 406 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 505 659.00 | | | 505 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 143.00 | 15 446.00 | 14 697.00 | 30 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VP Divers | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 160.00 | 536 275.00 | 6 885.00 | 543 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 705.00 | 717 008.00 | 14 697.00 | 731 705.00 |