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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
CF Disponibilités | 5 406 982.00 | | 5 406 982.00 | 5 406 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 712.00 | | 5 466 712.00 | 5 466 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 466 712.00 | | 5 466 712.00 | 5 466 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 233.00 | 212 435.00 | | 340 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 319.00 | 127 798.00 | | 3 667 319.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 294.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 040 551.00 | 432 526.00 | | 4 040 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 221.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 8 466.00 | | 13 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 821.00 | 59 837.00 | | 1 275 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 161.00 | 205 160.00 | | 1 426 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 712.00 | 637 687.00 | | 5 466 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 161.00 | 68 524.00 | | 1 426 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 221.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 637.00 | | | 136 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 260 675.00 | | | 7 260 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063 737.00 | 1 409.00 | | 2 063 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 196 938.00 | -1 409.00 | | 5 196 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316 266.00 | 42 816.00 | | 1 316 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 574.00 | 633 399.00 | | 7 887 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 256.00 | 505 602.00 | | 4 220 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667 319.00 | 127 798.00 | | 3 667 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 563.00 | | 1 955 461.00 | 178 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134 024.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984 024.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 563.00 | | 1 955 461.00 | 28 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 770.00 | 8 899.00 | 71 669.00 | 62 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 192.00 | 6 275.00 | 57 467.00 | 51 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | 2 624.00 | 14 202.00 | 11 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 637.00 | 136 637.00 | | 136 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275 434.00 | 1 275 434.00 | | 1 275 434.00 |
VB T. V. A. | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 161.00 | 1 426 161.00 | | 1 426 161.00 |