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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 791 969.00 | 24 066 900.00 | 1 725 068.00 | 25 791 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783 849.00 | 6 480.00 | 777 369.00 | 783 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 125.00 | 28 802.00 | 24 322.00 | 53 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 644 944.00 | 24 102 183.00 | 2 542 761.00 | 26 644 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 219.00 | | 2 259 219.00 | 2 259 219.00 |
BZ Autres créances | 994 654.00 | | 994 654.00 | 994 654.00 |
CF Disponibilités | 263 139.00 | | 263 139.00 | 263 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 517 013.00 | | 3 517 013.00 | 3 517 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 161 958.00 | 24 102 183.00 | 6 059 774.00 | 30 161 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 860 990.00 | 1 395 446.00 | | 860 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 692.00 | -534 455.00 | | -54 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 073.00 | 945 890.00 | | 635 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 131.00 | 1 877 640.00 | | 1 512 131.00 |
DN Avances conditionnées | 505 000.00 | 590 000.00 | | 505 000.00 |
DO TOTAL (II) | 505 000.00 | 590 000.00 | | 505 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 967.00 | 3 168 877.00 | | 2 838 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 304 027.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 447.00 | 404 509.00 | | 448 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 973.00 | 491 013.00 | | 491 973.00 |
EA Autres dettes | 26 157.00 | 68 892.00 | | 26 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 096.00 | 1 181 871.00 | | 236 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 643.00 | 5 619 193.00 | | 4 042 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 774.00 | 8 086 834.00 | | 6 059 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 790.00 | 5 561.00 | 1 125 352.00 | 1 119 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 790.00 | 5 561.00 | 1 125 352.00 | 1 119 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 669 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | 356.00 | | 5 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 318.00 | 206 541.00 | | 515 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 538.00 | 206 897.00 | | 520 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 360.00 | 1 838.00 | | 27 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 318.00 | 206 541.00 | | 515 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 678.00 | 208 379.00 | | 542 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 138.00 | -1 481.00 | | -22 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 080.00 | -565 634.00 | | -83 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 761.00 | 5 844 879.00 | | 2 685 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 453.00 | 6 379 335.00 | | 2 740 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 692.00 | -534 455.00 | | -54 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 235 791.00 | 1 866 392.00 | | 22 235 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 212 362.00 | 1 861 019.00 | | 22 212 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 5 373.00 | | 23 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 448.00 | 448 448.00 | | 448 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 974.00 | 491 974.00 | | 491 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 097.00 | 236 097.00 | | 236 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838 967.00 | 2 508 167.00 | 326 400.00 | 2 838 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269 874.00 | 3 253 874.00 | 16 000.00 | 3 269 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 874.00 | 3 253 874.00 | 16 000.00 | 3 269 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 644.00 | 3 711 844.00 | 326 400.00 | 4 042 644.00 |