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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 3 612.00 | 1 070.00 | 4 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 542.00 | 17 855.00 | 30 688.00 | 48 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 237.00 | 21 930.00 | 51 307.00 | 73 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 580.00 | | 97 580.00 | 97 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 817.00 | 21 930.00 | 148 887.00 | 170 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 427.00 | 43 052.00 | | 59 427.00 |
DH Report à nouveau | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 100.00 | 16 375.00 | | 25 100.00 |
DL TOTAL (I) | 101 589.00 | 76 488.00 | | 101 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 373.00 | 31 746.00 | | 22 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 8 702.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 094.00 | 31 605.00 | | 20 094.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 4 824.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 299.00 | 76 887.00 | | 47 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 887.00 | 153 375.00 | | 148 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 988.00 | | 213 988.00 | 213 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 988.00 | | 213 988.00 | 213 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 13 390.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 390.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 3 621.00 | | 5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 712.00 | 180 332.00 | | 215 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 612.00 | 163 957.00 | | 190 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 100.00 | 16 375.00 | | 25 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 171.00 | | 2 177.00 | 73 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 73 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 49 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 457.00 | | 1 250.00 | 3 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 163.00 | | 927.00 | 50 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 9 414.00 | 2 110.00 | 14 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 180.00 | 25.00 | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | 9 234.00 | 2 085.00 | 11 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 305.00 | 9 512.00 | 12 793.00 | 22 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 299.00 | 34 505.00 | 12 793.00 | 47 299.00 |