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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
AH Fonds commercial | 256 412.00 | | 256 412.00 | 256 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 858.00 | 49 631.00 | 4 227.00 | 53 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 191.00 | 43 963.00 | 29 228.00 | 73 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 454.00 | 133 012.00 | 290 442.00 | 423 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 125.00 | 133 012.00 | 296 113.00 | 429 125.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 115.00 | 28 420.00 | | 35 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | 6 695.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 88 337.00 | 68 115.00 | | 88 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 996.00 | 59 915.00 | | 18 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 805.00 | 160 838.00 | | 169 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 5 331.00 | | 7 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 8 938.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 776.00 | 236 557.00 | | 207 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 113.00 | 304 672.00 | | 296 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 776.00 | 235 022.00 | | 207 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 996.00 | 20 475.00 | | 18 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
FG Production vendue services | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 023.00 | | 161 023.00 | 161 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 63.00 | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | 63.00 | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -434.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 887.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 536.00 | 162 597.00 | | 166 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 314.00 | 155 902.00 | | 146 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 222.00 | 6 695.00 | | 20 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 454.00 | | 2 000.00 | 421 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 412.00 | | | 256 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 049.00 | | 2 000.00 | 125 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 322.00 | 8 690.00 | | 124 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 904.00 | 8 690.00 | | 84 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VI Groupe et associés | 169 805.00 | 169 805.00 | | 169 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |