| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 934.00 | 78 119.00 | 28 815.00 | 106 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 702.00 | 81 329.00 | 160 373.00 | 241 702.00 |
BT Marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 375 628.00 | | 375 628.00 | 375 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 724.00 | | 393 724.00 | 393 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 426.00 | 81 329.00 | 554 097.00 | 635 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 384 529.00 | | | 384 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DL TOTAL (I) | 429 078.00 | | | 429 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 096.00 | | | 116 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 097.00 | | | 554 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 460.00 | | 566 460.00 | 566 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 460.00 | | 566 460.00 | 566 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 262.00 | | | 621 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 813.00 | | | 577 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 457.00 | | 4 245.00 | 237 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 247.00 | | 3 687.00 | 103 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 558.00 | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 026.00 | 8 915.00 | 27 612.00 | 100 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 8 915.00 | 27 612.00 | 96 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 152.00 | 16 594.00 | 11 558.00 | 28 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 019.00 | 125 019.00 | | 125 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
YT Sous‐traitance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |