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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 401.00 | 2 653.00 | 3 748.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 988.00 | 15 225.00 | 3 763.00 | 18 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 506.00 | 2 160.00 | 13 346.00 | 15 506.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 68 943.00 | | 68 943.00 | 68 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 791.00 | 2 160.00 | 83 631.00 | 85 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 779.00 | 17 385.00 | 87 394.00 | 104 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
DH Report à nouveau | -27 537.00 | -47 584.00 | | -27 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 381.00 | 20 047.00 | | 25 381.00 |
DL TOTAL (I) | 47 564.00 | 22 183.00 | | 47 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 580.00 | 2 340.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 718.00 | 4 439.00 | | 20 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | 17 578.00 | | 13 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 830.00 | 42 836.00 | | 39 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 394.00 | 65 020.00 | | 87 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104.00 | 2 121.00 | | 13 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 050.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 1 071.00 | | 11 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |