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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AP Constructions | 493 500.00 | 109 694.00 | 383 805.00 | 493 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 000.00 | 109 694.00 | 1 295 305.00 | 1 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BZ Autres créances | 119 566.00 | | 119 566.00 | 119 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 027.00 | 109 694.00 | 1 464 333.00 | 1 574 027.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 640 090.00 | 592 231.00 | | 640 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 081.00 | 67 859.00 | | 62 081.00 |
DL TOTAL (I) | 930 971.00 | 888 890.00 | | 930 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 564.00 | 438 084.00 | | 402 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 578.00 | 131 961.00 | | 118 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 718.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | 7 373.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 361.00 | 580 137.00 | | 533 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 333.00 | 1 469 027.00 | | 1 464 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 700.00 | 177 739.00 | | 136 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 762.00 | 108 215.00 | | 108 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 681.00 | 40 356.00 | | 46 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 081.00 | 67 859.00 | | 62 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 112.00 | 21 581.00 | 109 694.00 | 88 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 112.00 | 21 581.00 | 109 694.00 | 88 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 025.00 | 29 712.00 | 30 312.00 | 60 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VC Groupe et associés | 113 651.00 | 113 651.00 | | 113 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 564.00 | 36 216.00 | 150 214.00 | 402 564.00 |
VI Groupe et associés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 591.00 | | | 64 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 970.00 | 147 970.00 | | 147 970.00 |
VW T.V.A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 361.00 | 136 700.00 | 180 526.00 | 533 361.00 |