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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 13 982.00 | 618.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 598.00 | 157 474.00 | 305 124.00 | 462 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 080.00 | 95 328.00 | 2 752.00 | 98 080.00 |
BF Prêts | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 965.00 | 266 784.00 | 383 181.00 | 649 965.00 |
BN En cours de production de biens | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 281.00 | 270 365.00 | 1 394 916.00 | 1 665 281.00 |
BZ Autres créances | 549 543.00 | | 549 543.00 | 549 543.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 733.00 | 270 365.00 | 2 001 368.00 | 2 271 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 697.00 | 537 148.00 | 2 384 549.00 | 2 921 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 929.00 | | | 227 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
DL TOTAL (I) | 393 511.00 | | | 393 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 528.00 | | | 376 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 298.00 | | | 1 023 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 191.00 | | | 336 191.00 |
EA Autres dettes | 255 021.00 | | | 255 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 038.00 | | | 1 991 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 549.00 | | | 2 384 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 234.00 | | | 1 886 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 723.00 | | 3 688 723.00 | 3 688 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 723.00 | | 3 688 723.00 | 3 688 723.00 |
FM Production stockée | | | -19 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 744.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 974.00 | | | -22 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 329.00 | | | 3 926 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 747.00 | | | 3 815 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 255.00 | | 50 710.00 | 599 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 478.00 | | 1 122.00 | 13 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 565.00 | | 1 113.00 | 559 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 212.00 | | 48 475.00 | 26 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 391.00 | 49 393.00 | | 217 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 498.00 | 1 484.00 | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 893.00 | 47 909.00 | | 204 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 365.00 | 253 744.00 | 253 744.00 | 270 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 365.00 | 253 744.00 | 253 744.00 | 270 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 365.00 | 253 744.00 | 253 744.00 | 270 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 744.00 | 253 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 298.00 | 1 023 298.00 | | 1 023 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |
UP Prêts | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 281.00 | 1 665 281.00 | | 1 665 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 513 860.00 | 513 860.00 | | 513 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 729.00 | 147 764.00 | 200 965.00 | 348 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
VP Divers | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 664.00 | 2 214 977.00 | 74 687.00 | 2 289 664.00 |
VW T.V.A. | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 038.00 | 1 790 073.00 | 200 965.00 | 1 991 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -482.00 | | | -482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
ST Autres comptes | 225 225.00 | | | 225 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
YT Sous‐traitance | 1 626 140.00 | | | 1 626 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097 947.00 | | | 1 097 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 824.00 | | | 110 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 901.00 | | | 538 901.00 |
ZE Dividendes | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 161 022.00 | | | 3 161 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |