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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 279.00 | 5 401.00 | 16 877.00 | 22 279.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 6 177.00 | 3 322.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 870 908.00 | 15 853 678.00 | 20 017 230.00 | 35 870 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 1 549.00 | 1 195.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 905 433.00 | 15 866 807.00 | 20 038 626.00 | 35 905 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 242.00 | | 837 242.00 | 837 242.00 |
BZ Autres créances | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
CF Disponibilités | 1 965 544.00 | | 1 965 544.00 | 1 965 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 069.00 | | 3 053 069.00 | 3 053 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 958 503.00 | 15 866 807.00 | 23 091 695.00 | 38 958 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 721 180.00 | | | -4 721 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
DL TOTAL (I) | -4 637 344.00 | | | -4 637 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 683 770.00 | | | 18 683 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471 048.00 | | | 6 471 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 432.00 | | | 1 867 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 032 840.00 | | | 27 032 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 091 695.00 | | | 23 091 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 136.00 | | | 4 375 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 408 257.00 | | 4 408 257.00 | 4 408 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 257.00 | | 4 408 257.00 | 4 408 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 276.00 | | | 4 408 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 540.00 | | | 4 324 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 905 433.00 | | | 35 905 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 905 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 883 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 883 153.00 | | | 35 883 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 637 321.00 | 2 229 485.00 | | 13 637 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 745.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 632 665.00 | 2 228 740.00 | | 13 632 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 200.00 | | | 696 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 432.00 | 1 867 432.00 | | 1 867 432.00 |
UX Autres créances clients | 837 242.00 | 837 242.00 | | 837 242.00 |
VB T. V. A. | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 683 601.00 | 2 430 967.00 | 9 401 632.00 | 18 683 601.00 |
VI Groupe et associés | 6 471 048.00 | 65 978.00 | | 6 471 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 035.00 | | | 2 284 035.00 |
VP Divers | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | 17.00 | 1 500.00 | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 559.00 | 143 559.00 | | 143 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 525.00 | 1 086 025.00 | 1 500.00 | 1 087 525.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 032 840.00 | 4 375 136.00 | 9 401 632.00 | 27 032 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 744.00 | | | 453 744.00 |
ST Autres comptes | 501 367.00 | | | 501 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
YT Sous‐traitance | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 781.00 | | | 243 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 975.00 | | | 273 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 268.00 | | | 132 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 015.00 | | | 1 064 015.00 |