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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 251 823.00 | | 2 251 823.00 | 2 251 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 823.00 | | 2 251 823.00 | 2 251 823.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 2 284 261.00 | | 2 284 261.00 | 2 284 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 813.00 | | 2 284 813.00 | 2 284 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 636.00 | | 4 536 636.00 | 4 536 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 122 951.00 | 4 304 009.00 | | 4 122 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 556.00 | 62 942.00 | | 192 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 507.00 | 4 476 951.00 | | 4 425 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 139.00 | 360.00 | | 64 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 488.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 990.00 | 8 264.00 | | 46 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 129.00 | 10 112.00 | | 111 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 636.00 | 4 487 063.00 | | 4 536 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 461.00 | 17 594.00 | | 63 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 412.00 | 83 848.00 | | 259 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 856.00 | 20 906.00 | | 66 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 556.00 | 62 942.00 | | 192 556.00 |