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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 735.00 | 111.00 | 4 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 954.00 | 104 150.00 | 50 803.00 | 154 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 904.00 | 108 886.00 | 74 017.00 | 182 904.00 |
BZ Autres créances | 277 532.00 | | 277 532.00 | 277 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 307 897.00 | | 307 897.00 | 307 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 165.00 | | 1 197 165.00 | 1 197 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 069.00 | 108 886.00 | 1 271 182.00 | 1 380 069.00 |
CU Autres participations | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 265.00 | | | 267 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
DL TOTAL (I) | 303 359.00 | | | 303 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 302.00 | | | 335 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
EA Autres dettes | 281 643.00 | | | 281 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 822.00 | | | 967 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 182.00 | | | 1 271 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 458.00 | | | 951 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 854.00 | | 22 265.00 | 168 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 214.00 | 182 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 152.00 | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 154 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | 158.00 | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 526.00 | | 6 490.00 | 154 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | 15 617.00 | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 996.00 | 15 104.00 | 8 214.00 | 101 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 102.00 | 2 152.00 | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 210.00 | 15 002.00 | 6 062.00 | 95 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 668.00 | 276 668.00 | | 276 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 644.00 | 281 644.00 | | 281 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 498.00 | 11 133.00 | 16 364.00 | 27 498.00 |
VI Groupe et associés | 168 623.00 | 168 623.00 | | 168 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 532.00 | 277 532.00 | | 277 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 681.00 | 289 267.00 | 5 414.00 | 294 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 823.00 | 951 458.00 | 16 364.00 | 967 823.00 |