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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 179.00 | 59 607.00 | 6 572.00 | 66 179.00 |
040 Immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 783.00 | 59 607.00 | 32 176.00 | 91 783.00 |
060 Stock marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
084 Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
110 Total général Actif | 102 500.00 | 59 607.00 | 42 893.00 | 102 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 588.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 893.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 575.00 | 53 300.00 | 275.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 965.00 | 53 300.00 | 4 665.00 | 57 965.00 |
BT Marchandises | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 189.00 | 53 300.00 | 38 888.00 | 92 189.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 783.00 | 9 278.00 | | 4 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 339.00 | 192 602.00 | | 186 339.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 96.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 158.00 | 201 977.00 | | 191 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 612.00 | 68 763.00 | | 62 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 784.00 | 1 276.00 | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 64 207.00 | 71 684.00 | | 64 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 2 149.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 499.00 | 42 181.00 | | 33 499.00 |
252 Charges sociales | 21 046.00 | 29 230.00 | | 21 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 518.00 | 11 861.00 | | 6 518.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 441.00 | 227 150.00 | | 192 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 283.00 | -25 173.00 | | -1 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 463.00 | 5 523.00 | | 3 463.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 1 697.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 304.00 | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 574.00 | -21 651.00 | | 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 055.00 | -35 630.00 | | -35 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | 574.00 | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | -3 756.00 | -20 055.00 | | -3 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 392.00 | 41 474.00 | | 24 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 6 361.00 | | 5 646.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | 14 588.00 | | 12 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 644.00 | 62 949.00 | | 42 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 888.00 | 42 893.00 | | 38 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FD Production vendue biens | 170 259.00 | | 170 259.00 | 170 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 192.00 | | 173 192.00 | 173 192.00 |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 492.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 492.00 | -2 518.00 | | 20 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923.00 | 3 463.00 | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 923.00 | 3 463.00 | | 21 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 332.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 115.00 | 370.00 | | 26 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 115.00 | 370.00 | | 26 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 192.00 | 3 092.00 | | -4 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 521.00 | 194 621.00 | | 196 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 221.00 | 194 046.00 | | 180 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | 574.00 | | 16 299.00 |