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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 683.00 | 4 988.00 | 7 695.00 | 12 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 683.00 | 14 988.00 | 8 695.00 | 23 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 120.00 | 1 500.00 | 106 620.00 | 108 120.00 |
072 Créances – Autres | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
084 Disponibilités | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 331.00 | 1 500.00 | 133 831.00 | 135 331.00 |
110 Total général Actif | 159 014.00 | 16 488.00 | 142 526.00 | 159 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 901.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |