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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 9 616.00 | 2 560.00 | 12 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 786.00 | 9 616.00 | 23 170.00 | 32 786.00 |
BT Marchandises | 1 361 000.00 | 669 000.00 | 692 000.00 | 1 361 000.00 |
BZ Autres créances | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 396.00 | 669 000.00 | 1 302 396.00 | 1 971 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 182.00 | 678 616.00 | 1 325 566.00 | 2 004 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 498.00 | -1 220 002.00 | | -1 338 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | -118 496.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 113.00 | 1 161 502.00 | | 1 166 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | 75 068.00 | | 34 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 000.00 | 105 773.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 113 715.00 | 30 688.00 | | 113 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 453.00 | 211 633.00 | | 159 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 566.00 | 1 373 135.00 | | 1 325 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 600.00 | 1 384.00 | | 116 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 600.00 | 4 301.00 | | 116 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 600.00 | 4 190.00 | | 116 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 326.00 | 44 589.00 | | 152 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 715.00 | 163 084.00 | | 147 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | -118 496.00 | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 095.00 | | 2 691.00 | 30 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | | 2 691.00 | 29 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086.00 | 1 531.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 1 531.00 | | 8 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VC Groupe et associés | 562 548.00 | | | 562 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 847.00 | 607 237.00 | 610.00 | 607 847.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |